Bu sitedeki rakamların nasıl üretildiği, ne sıklıkla değiştiği ve nerelerde eksik kaldığı.
Kaynak
Tüm fon verisi TEFAS‘tan (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) ve kurucu şirketlerin kamuya açık bildirimlerinden alınır. TEFAS bu piyasa verisinin yeniden yayınlanması için yazılı izin vermiştir.
FonIndex; TEFAS, Takasbank veya herhangi bir fon/kurucu şirketle bağlantılı değildir.
Toplama
Otomatik bir iş, her işlem akşamı fiyat ve getiri verisi için, haftalık olarak da portföy dağılımı ve karşılaştırma serileri için TEFAS’ın herkese açık uç noktalarını sorgular. İstekler arası en az 1,5 saniye bekleniyor; kamu hizmetine yük bindirmemek için.
Güncellemeler artımlıdır — veri seti sıfırdan kurulmaz, mevcut kayıtlar düzeltilir — böylece bir fonun geçmişi çalıştırmalar arasında tutarlı kalır.
Rakamlar nasıl hesaplanıyor
- Dönemsel getiriler (1A / 3A / 6A / 1Y / 3Y / 5Y): dönem boyunca birim pay fiyatındaki yüzde değişim. Kümülatif, yıllıklandırılmamış.
- Yıl başından bugüne (YTD): 1 Ocak’tan bu yana kümülatif değişim.
- Yıllıklandırılmış tahmin: son 30 günün ortalama günlük getirisinden ekstrapole edilir. Bir tahmindir, öngörü değildir; kısa vadeli fonlar bu ölçütte hisse fonlarından çok daha istikrarlıdır.
- Mevduat eşdeğeri: mevduat faizine uygulanan ama para piyasası fonu getirisine uygulanmayan %10 stopajla brütleştirilmiş fon CAGR’ı — ikisi böylece adil karşılaştırılabilir.
- Kategori ortalaması: bir kategorideki, yıllık getirisini bildiren tüm fonların ortalama getirisi.
- Ücretler: getiriler, zaten yönetim ücreti düşülmüş birim fiyatlardan hesaplanır. Ayrıca gösterilen ücretler, TEFAS’ın açıkladığı yerlerde yıllık oranlardır.
Para birimi
Tüm rakamlar Türk lirası cinsindendir ve çevrilmez. Lira getirileri lira enflasyonuna göre okunmalıdır; her fon sayfası bu yüzden TÜFE, altın, BIST 100, USD ve EUR’a göre performansı da gösterir.
Bilinen sınırlamalar
Bunları açıkça belirtmek, veri setinin eksiksiz olduğunu ima etmekten daha faydalıdır:
- Fiyat geçmişi derinliği değişkendir. Toplama her çalıştırmada her fonu kapsamaz; bu yüzden çoğu fon şu an tam bir yıl yerine birkaç haftalık fiyat geçmişi taşır. Grafikler gerçekte tutulan işlem günü sayısıyla etiketlenir, asla doldurulmaz.
- Yönetim ücretleri eksiktir. TEFAS her fon için ücret yayınlamaz. Eksik olduğunda alan tahmini bir değer yerine boş bırakılır.
- Uzun dönem getiriler TEFAS’a bağlıdır. 3Y ve 5Y rakamları burada yeniden hesaplanmaz, doğrudan TEFAS’tan alınır; bu süreye ulaşmamış fonlarda gösterilmez.
- Kategori etiketleri: fon kategorileri TEFAS’ın kendi sınıflandırmasıdır. Fon unvanları, TEFAS ve KAP ile çapraz referansı bozmamak için tescilli Türkçe haliyle bırakılır.
Düzeltmeler
Bir rakam hatalı görünüyorsa lütfen fon koduyla birlikte ugur.sungur@gmail.com adresine yazın. Düzeltmeler sayfada yamanmaz, sorunun kaynağında yapılır.
Yatırım tavsiyesi değildir
FonIndex veri ve açıklayıcı içerik yayınlar. Yatırım tavsiyesi, önerisi veya portföy yönetimi hizmeti vermez ve bunun için lisanslı değildir. Geçmiş getiriler gelecek sonuçların garantisi değildir.